Tesla Aktie Prognose Tesla mit neuem Allzeithoch

Man könnte meinen, Elon Musk habe die US-Wahl gewonnen, so, wie die Tesla-Aktie seither davonzieht. Aber irgendwie ist das ja auch so: Die Nähe zum Wahlsieger stellt die Chancen der Aktie in ein neues, bullisches Licht. Zumindest sehen das die Käufer so. Haben sie Recht?

Tesla-Chef Musk soll für Donald Trump so etwas wie ein Einsparungs- und Rationalisierungsbeauftragter werden. Das klingt nach einem Vollzeit-Job für einen, der wichtige Entscheidungen bei Tesla, X oder Space X ungern anderen überlässt. Aber gut, wer all das kann, kann das wohl auch noch. So sehen das zumindest diejenigen, die sicher sind: Als enger Berater des nächsten Präsidenten wir Elon Musk schon dafür sorgen, dass es mit Tesla aufwärts geht. Und kaufen schon mal vor.

Das hat die Tesla-Aktie jetzt in eine das Rekordhoch einschließende Widerstandszone getragen, die zwischen 384,29 und 414,50 US-Dollar wartet und aus der Zeit 2021/2022 stammt, als man sicher war, dass Verkaufszahlen, Margen und Gewinn bei Tesla wie auf Schienen immer weiter zulegen würden. Heute weiß man es besser, die Aktie war nicht umsonst Anfang 2023 bis knapp über 100 US-Dollar weggebrochen.

Jetzt strahlt sie wieder in altem Glanz, die bisherigen Rekorde in Schlagdistanz. Und ja, sie ist zwar markttechnisch überkauft, aber dieser Chart auf Wochenbasis zeigt: Sie war auch schon mal heißer gelaufen. Allerdings gibt es zu diesen überkauften Phasen 2020 und 2021 aktuell einen Unterschied:

Jetzt ist es die Erwartung, dass Musk da schon irgendwas kungeln wird, um seine Gewinne zu steigern, die die Käufer antreibt, damals war es echtes Wachstum. Und ob man damit richtig liegt, ob Tesla als Unternehmen eines Trump-Vertrauen auf einmal zu einem Füllhorn der Gewinne wird, ist zumindest etwas, das man hinterfragen müsste, denn:

Expertenmeinung: Trump ist ja eigentlich ein Gegner erneuerbarer Energien oder besser: Ein Freund der fossilen Energieträger, weil sie den USA kurzfristig mehr Wachstum bringen würden. Soweit man weiß, hat er nichts gegen Elektrofahrzeuge, solange sie seine Vorstellungen von Wirtschafts- und Energiepolitik nicht stören, aber:

Damit Tesla das an Gewinn einfährt, was die Käufer jetzt bereits vorweggenommen haben, müssten viel mehr Teslas zu viel höheren Gewinnmargen verkauft werden. Denn aktuell liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinne der vergangenen vier Quartale bei flotten 100. Bei „normalen“ Autokonzernen ist ein Kurs/Gewinn-Verhältnis unter zehn normal, oft liegt es sogar unter fünf. Und noch rührt sich da in Sachen Wachstumsdynamik herzlich wenig. Denn ja, Tesla hat die Prognosen im dritten Quartal übertroffen. Aber die des ersten und zweiten Quartals wurden verfehlt. Und man kann ja die US-Bürger, erst Recht nicht den Rest der Welt, nicht ab sofort dazu zwingen, Tesla zu fahren.

Und die Analysten? Die lassen sich von diesem „Trump/Musk/Tesla-Hype“ nicht irritieren. Von den 48 die Aktie beobachtenden Experten stufen 28 die Aktie mit „Halten“, „Untergewichten“ oder, in wenigen Fällen, sogar mit „Verkaufen“ ein. Es kann da nicht überraschen, dass die Aktie am durchschnittlichen Kursziel der Analysten mehr als ein klein wenig vorbei gelaufen ist. Das Konsens-Ziel liegt aktuell bei 250 US-Dollar – wo die Aktie notiert, sehen Sie ja.

Hier stehen also eher diffuse Erwartungen von irgendwelchen Wunderdingen als Ausfluss Musks derzeitiger Nähe zu Trump (die übrigens nicht von Dauer sein muss, denn eigentlich bieten die beiden Charaktere Sprengstoff, wenn sie sich zu lange auf der Pelle sitzen) gegen eine eher graue Perspektive in Sachen Umsatz. Marge und Gewinn. Eingepreist sind aber die Wunderdinge. Gut, letztlich geht das seit Wochen so, warum also nicht auch noch ein paar Wochen mehr, inklusive Anlauf und Sprung über das Rekordhoch. Aber immer dann, wenn eine Hausse auf reinen Emotionen basiert und seitens der Faktenlage in der Luft hängt, kann der Kurs jederzeit von dieser „Wolke Sieben“ fallen, auf der er jetzt schwebt.

Wäre ich hier investiert, würde ich nicht darauf wetten wollen, dass auf „sehr riskant“ ein „noch viel riskanter“ folgt und der Kurs noch höher steigt. Sondern aufkommende Gier niederringen, die Hälfte mit sattem Gewinn verkaufen und für den Rest einen Stop Loss knapp unter 3200 US-Dollar legen.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wieder einmal holt Elon Musk die Vergangenheit ein, denn er hat den Streit um ein 56 Milliarden Dollar schweres Vergütungspaket erneut verloren. Dies bestätigte gestern nach Börsenschluss eine Richterin.

Demnach wurde Elon Musk das massive Gehaltspaket zu Unrecht im Jahr 2018 gewährt. Dieser reagierte darauf prompt mit Tweets auf seiner Plattform X. Die Tesla-Aktie, welche im regulären Handel noch stark an Wert zulegen konnte, verlor im nachbörslichen Handel. Könnte dies die aktuelle Rallye gefährden?

Expertenmeinung: Vorerst sehen wir noch keinen wirklichen Schock. Aus technischer Sicht befindet sich die Tesla-Aktie nach wie vor in einem nach oben gerichteten Aufwärtstrend. Mit einer soliden Unterstützung bei 326.59 USD haben die Bullen das Zepter fest in der Hand.

Erst wenn dieser Support gebrochen werden würde, sollten sich Anleger ernsthaft Sorgen über eine mögliche Korrektur machen.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Einer der größten Profiteure des Wahlsieges von Trump scheint Elon Musk. Damit einhergehend gingen Marktteilnehmer davon aus, dass in diesem Zusammenhang auch der bekannte Elektrofahrzeughersteller einige Bonuspunkte abgreifen dürfte. Somit gehörte die Tesla-Aktie in den letzten Wochen zu den großen Gewinnern an der Wall-Street.

Nach einer fulminanten Kursexplosion konnte das Papier in der Spitze in nur vier Tagen mehr als +40 % zulegen. Was danach kam, war wenig überraschend. Gewinnmitnahmen machten sich breit und wir sahen eine längst überfällige Zwischenkorrektur in einer deutlich überhitzten Gesamtsituation.

Expertenmeinung: Die meisten Momentum-Anstiege kommen häufig am exponentiell gleitenden Durchschnitt der Periode 9 an, um danach eine weitere Impuls-Welle nach oben zu starten. Zum Wochenschluss ist die Aktie exakt am besagten Indikator angekommen.

Typischerweise übernehmen die Bullen gerne an solchen Wendepunkten erneut das Ruder. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich die Aktie an der Börse aktuell den Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs in Richtung 414.49 USD, welches im Jahr 2021 gebildet wurde, bahnen wird.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem wahren Kraftakt meldet sich der bekannte Elektrofahrzeughersteller nach dem Wahlsieg Trumps an der Wall Street zurück. Wenige Tage nach den Quartalsergebnissen konnte die Tesla-Aktie bereits am wichtigen Widerstand bei rund 270 USD anklopfen und jetzt wurde dieser Bereich in eindrucksvoller Manier genommen.

Elon Musk, welcher als großer Unterstützer Trumps gilt, dürfte wohl ganz besonders von dessen Wahlsieg profitieren. Denn Trump soll dem Tech-Milliardär angeblich einen Posten im Weißen Haus in Aussicht gestellt haben.  

Expertenmeinung: Hintergrund der Unterstützungskampagne von Musk für Trump waren mögliche Steuervergünstigungen für Superreiche und Firmen. Hier fühlt sich Elon Musk natürlich ganz besonders angesprochen.

Anleger griffen bei der Tesla-Aktie ordentlich zu und der Titel konnte im gestrigen Handel satte +14.75% zulegen. Weitere Anstiege scheinen nicht ausgeschlossen. Aus technischer Sicht ist es besonders wichtig, den Support bei 270 USD möglichst nicht mehr nach unten zu verletzen. Aus meiner Sicht derzeit eine klar bullische Angelegenheit.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der bekannte Elektrofahrzeughersteller gab gestern nach Börsenschluss seine Quartalsergebnisse bekannt. Die Tesla-Aktie explodierte daraufhin förmlich im nachbörslichen Handel, nachdem die Konsensschätzungen der Analysten deutlich geschlagen wurden.

In Summe ging es mit den Kursen um über 25 USD und somit um +12% nachbörslich nach oben. Die negativen Tendenzen der letzten Wochen dürften somit abgeschüttelt werden und Anleger haben die Hoffnung den möglichen Startschuss einer neuen Rallye gesehen zu haben.

Expertenmeinung: Der Gewinn je Aktie lag bei 0.72 USD und übertraf somit auch die Flüsterschätzungen der Analysten. Somit ist dieser gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte +35.8 % gestiegen. Die Umsatzerwartungen der Analysten wurden jedoch mit 25.18 Milliarden USD leicht verfehlt.

Wesentlich wichtiger waren aber die wieder gestiegenen Gewinnmargen. Darunter hatte das Unternehmen in den letzten Quartalen deutlich gelitten. Aus technischer Sicht dürfte heute das Mitte Oktober aufgerissene Gap geschlossen werden. Danach könnten die Bullen den Widerstandsbereich bei rund 270 USD im Visier haben. Man muss jetzt beobachten, der heute nach Börseneröffnung zu erwartende Kurssprung sofort weiter gekauft oder eher verkauft wird.

Aussicht: NEUTRAL

Quelle:
Earningswhispers; https://www.earningswhispers.com/epsdetails/TSLA