In diesem Artikel sehen wir uns für Sie an, mit welchen Öl-Aktien Sie im Jahr 2025 von einem möglichen Comeback der Ölpreise profitieren könnten. Drei der Werte – Chevron, ConocoPhillips und Shell – schauen wir uns etwas genauer an.
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Trump bringt Ölpreise unter Druck
Von den Höchstständen des Jahres 2022 bei über 120 USD je Barrel sind die Notierungen mittlerweile weit entfernt. Aktuell wird Öl der Nordsee-Sorte Brent für ca. 71 USD je Barrel gehandelt, während die US-Sorte WTI rund 68 USD je Barrel kostet. Die OPEC drosselte die Produktion in den letzten Jahren deutlich, um die Preise zu stabilisieren. Zwar wollte das Öl-Kartell die Förderung Anfang 2025 wieder etwas erhöhen, verschob die Pläne jedoch aufgrund der unsicheren Aussichten vorerst auf April.
Zuletzt gab es zwar zahlreiche globale Konfliktherde (Ukraine, Gaza, Huthis, Iran, Taiwan …), aber diese weckten bei den Marktteilnehmern nicht die Befürchtung einer Verknappung des Ölangebots. Doch trotzdem sollte man diese geopolitischen Krisen nicht völlig unbeachtet lassen. Bei einer Eskalation oder einem Flächenbrand dürften sich die damit verbundenen Spannungen und Auseinandersetzungen rasch auch auf die Ölpreise übertragen. Die Ölpreise könnten so trotz der erwarteten Produktionssteigerung in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Trump jederzeit einen unerwarteten Push nach oben erhalten.
Es könnte sich weiterhin lohnen, einen Blick auf aussichtsreiche Aktien der Ölbranche zu werfen, um dann rechtzeitig auf Schnäppchenjagd gehen zu können. Wir stellen Ihnen im Folgenden aus unserer Sicht interessante Öl-Investments vor.
Welche Öl-Aktien kaufen?
Für Anleger gibt es mehrere Möglichkeiten, um von steigenden Preisen des schwarzen Rohstoffs zu profitieren: Öl-Fonds, Öl-ETFs, -Optionen & -Optionsscheine, -Futures oder -Zertifikate. Wenn Sie in Öl-Aktien investieren möchten, dann sollten Sie sich idealerweise zwei bis drei Ölaktien ins Depot legen, denn diese versprechen bei steigenden Ölpreisen einen attraktiven Gewinnhebel.
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Nachfolgend finden Sie eine Aktien-Liste mit 10 großen, internationalen Ölmultis (multinationale Ölkonzerne), unsere Öl-Aktien-Tabelle. Diese Öl-Werte verfügen unserer Meinung nach über das größte Potential, bei einer Trendwende der Ölpreise zu den Gewinneraktien der Öl-Branche 2025 zu gehören. Drei dieser Ölwerte stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Öl-Aktien Liste:
| Öl-Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc. | 71,05 | 127,97 | USD | EOG | US26875P1012 |
| Chord Energy Corporation | 6,71 | 112,79 | USD | CHRD | US6742152076 |
| Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ADR) | 51,98 | 14,46 | USD | PBR | US71654V4086 |
| Exxon Mobil Corporation | 502,47 | 116,27 | USD | XOM | US30231G1022 |
| Diamondback Energy Inc | 46,60 | 161,23 | USD | FANG | US25278X1090 |
| Occidental Petroleum Corporation | 44,97 | 48,86 | USD | OXY | US6745991058 |
| Chevron Corporation | 290,53 | 165,37 | USD | CVX | US1667641005 |
| Shell plc | 199,11 | 33,40 | EUR | SHELL | GB00BP6MXD84 |
| TotalEnergies SE | 132,75 | 59,30 | EUR | TTE | FR0000120271 |
| ConocoPhillips | 130,02 | 101,90 | USD | COP | US20825C1045 |
Top-Aktien der Öl-Branche
In folgende Öl-Aktien könnten Anleger investieren, um von den Entwicklungen am Ölmarkt zu profitieren.
Chevron: Stark aufgestellter Ölkonzern
Chevron (Symbol: CVX – ISIN: US1667641005 – Währung: USD) zählt zu den weltgrößten Ölkonzernen. Hauptgeschäftsfelder sind Produktion und Transport von Rohöl sowie die chemische Weiterverarbeitung zu vermarktbaren Produkten wie Benzin, Diesel oder Heizöl. Der Konzern deckt damit die gesamte Wertschöpfung im Bereich Erdöl ab. Chevron ist in allen wichtigen Öl- und Gasregionen der Welt vertreten und arbeitet auch unter sehr herausfordernden Bedingungen, wie z. B. in der Tiefsee. Für den weltweiten Öltransport verfügt Chevron über eine eigene Tankerflotte. Durch die Übernahme der Renewable Energy Group für rund 3 Mrd. USD stieg Chevron im Jahr 2022 in den Bereich der Erneuerbaren Energien ein. Bis zum Jahr 2030 sollen pro Tag immerhin 100.000 Barrel Biokraftstoffe produziert werden.
Dividende seit 38 Jahren kontinuierlich erhöht: 4,3 % Dividendenrendite
Für das Jahr 2024 meldete Chevron erwartungsgemäß ein Umsatzminus von -2 % auf 193,4 Mrd. USD, sowie ein im Vorjahresvergleich um -14 % niedrigeres Ergebnis in Höhe von 9,72 USD je Aktie. Für das laufende Jahr 2025 liegt der Analysten-Konsens bei 188 Mrd. USD (-3 %) Umsatz und 10,43 USD (+4 %) Gewinn je Aktie. Positiv ist die beeindruckende Dividendenhistorie von Chevron, denn seit mittlerweile 38 Jahren hat das Unternehmen seine Auszahlungen trotz teils enormer Ölpreisschwankungen von Jahr zu Jahr gesteigert. Heute beträgt die Quartalsdividende 1,71 USD je Aktie (6,84 USD Jahresdividende), sodass sich auf dem aktuellen Kursniveau von 159,35 USD eine starke Dividendenrendite von 4,23 % errechnet.
Die Chevron-Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einer Korrekturbewegung mit Seitwärts-Tendenz. Falls der Widerstandsbereich von 165 bis 170 USD überschritten wird, könnte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren, der die Aktie über kurz oder lang über das bisherige Allzeithoch von 189,68 USD treiben könnte. Das Verlassen der Konsolidierung könnte also längerfristige Einstiegsgelegenheiten bieten. Chevron ist für uns die erste Wahl bei einem möglichen Ölinvestment. Wenn Sie investieren möchten, sollten Sie für mögliche Einstiege jedoch am besten abwarten, bis die Aktie ihre Bodenbildung abgeschlossen hat und sich ein neuer Aufwärtstrend abzeichnet.
ConocoPhillips: Zurück auf Wachstumskurs
Der drittgrößte US-Ölkonzern ConocoPhillips (Symbol: COP – ISIN: US20825C1045 – Währung: USD)mit Sitz in Houston, Texas, ist auf die Exploration und Produktion von Erdöl, das sogenannte Upstream-Geschäft, fokussiert. Die ursprünglich zum Konzern gehörenden Raffinerien und Tankstellennetze (über 20.000 Tankstellen, u. a. Jet) – das sogenannte Downstream-Geschäft – wurden 2012 über die Phillips 66 Company ausgegliedert und ebenfalls börsennotiert.
Nach einigen durchwachsenen Jahren und harten Kostensenkungsprogrammen ist ConocoPhillips dank der gestiegenen Ölpreise wieder obenauf. Für 2024 meldete das Unternehmen aufgrund der schwächeren Ölpreise einen Umsatzrückgang von -5 % auf 54,7 Mrd. USD sowie eine Gewinnminderung von -14 % auf 7,81 USD je Aktie. Ende 2024 wurde die 22,5 Mrd. USD schwere Übernahme von Marathon Oil erfolgreich abgeschlossen.
2025: Leichter Umsatz- und Gewinnanstieg erwartet
Für das Jahr 2025 wird laut Analystenkonsens ein Umsatzanstieg von +8 % auf 61,3 Mrd. USD erwartet, sowie ein Gewinn je Aktie, der um +5 % über dem 2023er-Ergebnis bei 8,18 USD liegt. Im Jahr 2026 sollen bei 63,1 Mrd. USD Umsatz (+3 %) dann 9,00 USD (+10 %) Gewinn je Aktie anfallen. Zuletzt wurde die reguläre Quartalsdividende von 0,58 USD auf 0,78 USD erhöht, sodass sich auf dem aktuellen Kursniveau von 99,89 USD eine Dividendenrendite von 3,2% errechnet. Außerdem wurde ein laufendes Aktienrückkaufprogramm kürzlich auf satte 20 Mrd. USD erhöht.
Die Aktie von ConocoPhillips konsolidiert im Einklang mit den Ölpreisen. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2022 bei 138,49 USD ist mittlerweile ein gutes Stück entfernt. Um wieder dorthin zu gelangen, müsste der Ölpreis wohl ordentlich anspringen. Dennoch ist die ConocoPhillips-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau sicher nicht uninteressant.
Shell: Europäischer Energieriese
Shell (Symbol: SHELL – ISIN: GB00BP6MXD84 – Währung: EUR) zählt weltweit zu den größten Energieunternehmen im Bereich Mineralöl und Erdgas. Shell (ehemals Royal Dutch Shell) ist an Explorations- und Förderprojekten in mehr als 70 Ländern beteiligt und zählt zu den weltgrößten Vertreibern von Kraft- und Schmierstoffen. Mit 13 großen Verflüssigungsanlagen und einer Flotte von 90 LNG-Tankern ist Shell mittlerweile auch der weltgrößte Anbieter von Flüssiggas. Insgesamt stellt Shell aktuell 11 % der globalen LNG-Tankerflotte.
Dividendenrendite: 4,2 %
Auch Shell meldete für das Jahr 2024 Umsatz- und Gewinnrückgänge auf 289,0 Mrd. USD (-11 %) bzw. 3,76 USD (-10 %) je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2025 werden seitens Marktexperten 278 Mrd. USD Umsatz (-2 %) und etwa 3,74 USD (-0,5 %) Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt. Im kommenden Jahr 2026 sollen dann bei 275 Mrd. USD (-1 %) Umsatz rund 4,02 USD (+7 %) Gewinn je Aktie erzielt werden. Nachdem die Dividende im Jahr 2021 zum ersten Mal seit 75 Jahren (!) gekürzt wurde, erhöhte das Unternehmen seine quartalsweise Gewinnbeteiligung zuletzt wieder auf aktuell 0,358 USD (ca. 0,33 EUR) je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite bei einem aktuellen Aktienkurs von 32,04 EUR bei knapp 4,2 %.
Die Shell-Aktie erreichte Anfang 2024 mit 34,80 USD die höchsten Kurse seit dem Jahr 2000. Seither konsolidiert der Ölwert in einer relativ engen Spanne oberhalb von 29 USD. Die Aktie ist sowohl für Anleger geeignet, die auf einen starken oder steigenden Ölpreis setzen, als auch für Dividendensammler.
Öl-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Öl-Aktie | Symbol | ISIN | YTD | 1M | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | XOM | US30231G1022 | 8,09 % | 5,96 % | -0,67 % | 1,41 % | 211,80 % |
| EOG Resources Inc. | EOG | US26875P1012 | 4,40 % | -2,55 % | 0,05 % | 0,57 % | 222,42 % |
| ConocoPhillips | COP | US20825C1045 | 2,75 % | 4,96 % | -6,44 % | -19,27 % | 229,35 % |
| Chevron Corporation | CVX | US1667641005 | 14,16 % | 5,71 % | 12,14 % | 5,68 % | 138,70 % |
| TotalEnergies SE | TTE | FR0000120271 | 12,61 % | 2,74 % | -5,07 % | -6,22 % | 80,44 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ADR) | PBR | US71654V4086 | 12,44 % | 0,14 % | -2,63 % | -3,21 % | 149,31 % |
| Shell plc | SHELL | GB00BP6MXD84 | 12,14 % | 4,85 % | 7,40 % | 7,48 % | 113,31 % |
| Chord Energy Corporation | CHRD | US6742152076 | -3,53 % | 3,90 % | -16,33 % | -34,49 % | 30.507,87 % |
| Diamondback Energy Inc | FANG | US25278X1090 | -1,59 % | 6,13 % | -13,05 % | -17,99 % | 567,07 % |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY | US6745991058 | -1,11 % | -0,06 % | -6,76 % | -24,31 % | 307,17 % |
Fazit: Aussichten für Öl-Aktien stabil
Die großen Ölmultis verzeichneten in den letzten zwei Jahren deutliche Einbußen bei Umsatz und Gewinn. Entsprechend haben sich auch die Bewertungen auf einem sehr moderaten Niveau mit attraktiven Dividendenrenditen eingependelt. Doch früher oder später dürfte die Talsohle des Ölpreises erreicht sein. Und dann werden die Notierungen für WTI und Brent auch wieder steigen. Auch die Inflation ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, der die Rohstoffpreise wieder anheizen könnte. Insbesondere dann, wenn die seit dreieinhalb Jahren schwächelnde chinesische Wirtschaft wieder anzieht. Die Tatsache, dass Öl-Aktien eben nicht im Fokus der Anleger stehen, könnte ein Grund mehr sein, einige Werte zumindest mal auf die Watchlist aufzunehmen. Beispielsweise die drei vorgestellten Aktien von Chevron, ConocoPhillips und Shell.
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⯈ Rohöl – Fakten und Handelsmöglichkeiten
⯈ Öl-ETFs und Öl-ETCs
⯈ Ölpreis-Prognose
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Quellen:
Bloomberg: OPEC Output dips in December as UAE improves delivery of cuts (17.03.2025); https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-06/opec-output-dips-in-december-as-uae-improves-delivery-of-cuts
Tagesschau: Was die Drosselung der Ölförderung bedeutet (17.03.2025); https://www.tagesschau.de/wirtschaft/opec-oelpreis-foerdermenge-weiter-gedrosselt-100.html
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (17.03.2025); https://finance.yahoo.com/
Chevron IR-Webseite (17.03.2025); https://www.chevron.com/investors
ConocoPhillips IR-Webseite (17.03.2025); https://www.conocophillips.com/investor-relations/
Shell Resources IR-Webseite (17.03.2025); https://www.shell.com/investors.html
