Arm Holdings Aktie Prognose ARM nach Zahlen unter Druck – Kommt es zum Crash?

News: Aktuelle Analyse der Arm Holdings Aktie

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Arm Holdings
ISIN: US0420682058
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Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Arm Holdings Aktie
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Hoffnung vieler Anleger war groß, dass die Zahlen des Chip-Design-Unternehmens eine Wende in den Mitte Juli begonnenen Abverkauf bringen könnten. Doch diese Hoffnung wurde am Mittwochabend regelrecht zerschmettert.

Die ARM-Aktie verlor im nachbörslichen Handel 13$ und dies trotz der Tatsache, dass die Analystenerwartungen zum letzten Quartal eigentlich deutlich übertroffen wurden. Der Gewinn je Aktie fiel mit 40 Cent wesentlich besser aus als die von Analysten erwarteten 34 Cent. Auch der Umsatz lag mit 939 Millionen USD über den bisherigen Schätzungen von 902.7 Millionen USD lagen. Warum also der klare Abverkauf?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Arm Holdings Aktie finden Sie hier.



Expertenmeinung: Es waren vor allem die Aussichten für das nächste Quartal, welche den Anlegern weniger schmeckten. Hier erwartet das Unternehmen einen Umsatz im Bereich von 780 bis 830 Millionen USD. In der Mitte der Spanne würde dies kein Wachstum bedeuten und dies ist Gift für einen wirklichen Wachstumstitel.

Im gestrigen Handel wurde die Aktie regelrecht in der Luft zerrissen und verlor mehr als 16%. Ein Test des Tiefs von April unter der Marke von 90 USD wird somit immer wahrscheinlicher. Aktuell sehe ich hier absolut keine positiven Tendenzen

Aussicht: BÄRISCH

Arm Holding Aktie: Chart vom 02.08.2024, Kurs: 116.11 USD, Kürzel: ARM | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Arm Holding Aktie: Chart vom 02.08.2024, Kurs: 116.11 USD, Kürzel: ARM | Quelle: TWS

Quelle:
CNBC.com; https://www.cnbc.com/2024/07/31/arm-q1-earnings-report-2025.html

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Vorherige Analysen der Arm Holdings Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Chip-Designers wurde nach einem raketenartigen Start im Februar wenig später ordentlich in die Mangel genommen. Spätestens mit dem Verlust der 50-Tage-Linie im April war klar, dass wir hier eine tiefgreifende Korrektur bekommen würden. Von dieser hat sich die ARM-Aktie mittlerweile aber erholt.

Mit dem Breakout aus der eingezeichneten Widerstandslinie konnte Ende Mai ein klares Kaufsignal ausgelöst werden. Bereits einige Tage zuvor gelang die mustergültige Rückeroberung der 50-Tage-Linie. Seither ist das Papier kaum noch zu halten und konnte innerhalb weniger Handelstage satte +25% zulegen. Bereits im Februar hatte ich dem Titel positive Aussichten mit auf den Weg gegeben.  

Expertenmeinung: Der Trend befindet sich in einer bullischen Phase und die ersten Kursziele nach oben wurden bereits erreicht. Hierbei blicken wir auf die Pivot-Hochs des Monats März. Das bisherige Allzeithoch bei 164 USD könnte mitunter auch noch ein Thema werden.

Einstiege auf aktuellem Niveau sind jedoch mit höherem Risiko verbunden. Zum einen ist die Aktie schon weit gelaufen und zum anderen ist der Abstand zur 50-Tage-Linie wieder deutlich angewachsen. Eine Zwischenkorrektur wäre demnach mehr als willkommen. Meine Gesamtbewertung der Aktie bleibt vorerst auf der bullischen Ebene.

Aussicht: BULLISCH

Arm Holdings Aktie: Chart vom 11.06.2024, Kurs: 143.71 USD, Kürzel: ARM | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Arm Holdings Aktie: Chart vom 11.06.2024, Kurs: 143.71 USD, Kürzel: ARM | Quelle: TWS

ARM ist ein Hersteller von IP-Lösungen für Mikroprozessoren. Die sogenannte ARM-Architektur findet sich überall im Hightech-Bereich. Jetzt handeln einige das Unternehmen als eine Art „neue Nvidia“. Aber wird die ARM-Aktie dadurch zur Einbahnstraße nach oben?

Diese Frage dürften sich angesichts des massiven Kurssprungs im Februar und der sich daran anschließenden, charttechnischen Dreiecksformation wohl alle stellen, Bullen und Bären gleichermaßen. Dass ein IT-Experte in Bezug auf das grundsätzliche Wachstumspotenzial der ARM-Produkte und Lösungen eine Antwort weiß, könnte sein. Aber auch dann bleibt offen, wie sich Umsatz und Gewinn weiter entwickeln werden, denn Konkurrenz und die Nachfrage der Abnehmer sind auf einen Zeitraum von zwei, drei Jahren hinaus nie vorhersehbar. Aber genau das wäre höchst hilfreich, denn momentan ist die ARM-Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis zwischen (je nach Schätzung) 95 und 130 so teuer, dass sie zu einem mehrjährigen, rasanten Gewinnwachstum verdammt ist, um wenigstens in zwei Jahren wieder zu einer normalen Bewertung zu gelangen.

Als ARM am 8. Mai das Ergebnis des hier immer bis zum 31.3. reichenden, abgelaufenen Geschäftsjahres vorlegte, konnte man zwar in Bezug auf das vierte Geschäftsjahresquartal mit einem über den Prognosen liegenden Gewinn pro Aktie beeindrucken, der Ausblick auf das seit 1.4. laufende Geschäftsjahr 2024/2025 lag aber unter den großen Erwartungen der Analysten. Und die waren groß, seit die Ergebnisse des vorherigen, dritten Geschäftsjahresquartals herauskamen und man da für das jetzt beendete Quartal mehr Gewinn avisierte als bis dahin allgemein erwartet. Das Problem, das sich aus dieser positiven Überraschung ergab, springt einem im Chart förmlich ins Auge:

Expertenmeinung: Man hatte es gleich völlig übertrieben, der Kurs hatte sich binnen drei Tagen nach dieser Bilanz vom Februar in der Spitze mehr als verdoppelt. Und jetzt steht man da und fragt sich: Wo gehört die Aktie denn nun hin? Zurück auf Los, weil zu viel Erwartungen im Kurs drin sind oder doch, weil es eben große, aber keine zu großen Erwartungen sind, an und über das bisherige, am 12. Februar bei 164 US-Dollar markierte Rekordhoch?

ARM Holdings Aktie: Chart vom 24.05.2024, Kurs 114,64 US-Dollar, Kürzel: ARM | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
ARM Holdings Aktie: Chart vom 24.05.2024, Kurs 114,64 US-Dollar, Kürzel: ARM | Quelle: TWS

Das Problem ist klar: Da man nicht weiß, was in ein, zwei Jahren sein wird, kann es keine klare Antwort auf diese Frage geben. Was bleibt, wenn in Sachen Bewertung und Perspektive die Fragezeichen dominieren? Der Chart. Sprich, man agiert einfach nach dem, was einem das Chartbild vorgibt. Dieses Chartbild spiegelt die zunehmende Unsicherheit über die kommende Richtung durch die jetzt entstandene Dreiecksformation klar wider. Und auch, dass eine Entscheidung zwingend ist, denn der Kurs läuft immer mehr in die Spitze der Formation hinein.

Dabei sind es nicht die beiden Linien des Dreiecks alleine, auf die es jetzt ankommt, sondern es sind zwei Zonen, die sich um diese Linien herum gruppieren. Auf der Unterseite darf die ARM-Aktie nicht durch die Supportzone 80/94 US-Dollar fallen, wenn man die Chancen auf der Oberseite erhalten will. Auf der Oberseite kommt es auf die Zone 115,50/121,50 US-Dollar an, wenn der Weg nach oben wieder frei werden soll. Der Showdown lässt sich also nicht mehr lange herauszögern. Aber auch, wenn man grundsätzlich dann interessante Chancen in Ausbruchsrichtung hätte: Alleine die immense Volatilität, die diese Aktie zeigt, sollte klar machen: Das wäre nur etwas für Trader mit guten Nerven.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Kurs der Aktie des US-amerikanischen Chipdesigners ist im gestrigen Handel um atemberaubende +48% nach oben geschnellt. Das Unternehmen lieferte besser als erwartete Quartalsergebnisse und überraschte sowohl Analysten als auch Anleger.

Die Arm Holdings-Aktie feierte erst im Herbst des vorigen Jahres ihr Börsendebüt und scheint bereits jetzt ein neuer Stern an der Wall Street zu werden. Getrieben wurden die positiven Ergebnisse von einer starken Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Mit dem jüngsten Anstieg wurde der ohnehin schon starke Aufwärtstrend ein weiteres Mal bestätigt.

Expertenmeinung: Schauen wir uns die Zahlen im Detail an. Der Gewinn lag mit 0.29 USD je Aktie deutlich über dem allgemeinen Konsens von 0.25 USD je Aktie. Der Umsatz war mit 824 Millionen USD ebenfalls deutlich über den von Analysten prognostizierten 765.19 Millionen USD.

Doch damit nicht genug. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0.28 bis 0.32 USD je Aktie. Bislang ist man hier lediglich von 0.21 USD je Aktie ausgegangen. Dies erklärt auch den mächtigen Kurssprung der Aktie. Vorerst sind Einstiege auf aktuellem Niveau mitunter recht schwierig, denn der einzige Anhaltspunkt, um einen Trade zu verteidigen, wäre das Tief des gestrigen Gaps. Anleger sollten sich diesen Titel aber unbedingt mit auf die Beobachtungsliste setzen, denn es scheint, dass dieser Anstieg wohl nur der Anfang gewesen sein dürfte.

Aussicht: BULLISCH

 ARM Holdings Aktie: 08.02.2024, Kurs: 63.24 USD, Kürzel: PYPL | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
ARM Holdings Aktie: 08.02.2024, Kurs: 63.24 USD, Kürzel: PYPL | Quelle: TWS
artikel
Beste aktien 2024?

Wir haben die LYNX-Experten nach den möglichen Top-Aktien für 2024 gefragt.

Quelle:
Earningswhispers.com; https://www.earningswhispers.com/epsdetails/ARM